Arkk etf 종목 분석 (펀드 목표, 주가, 포트폴리오, MSCI ESG 등)

오늘은 아크 인베스트의 혁신적 기업에 투자하는 arkk etf 종목 분석을 해보도록 하겠습니다. 지난 3년간 미국 증시에서 가장 높은 수익률을 보인 etf 상품으로 알려지며 국내에서도 큰 주목을 받고 있습니다. 작년 한 해에는 무려 171%의 수익률을 올린 것으로 밝혀졌습니다. 

 

혁신이 성장의 핵심이라는 아크 인베스트의 신념에 초점을 맞춘 etf로 미래에 도전하는 혁신적인 기업에 투자하는 만큼 위험도도 어느정도 높지만, 그만큼 수익률도 상당합니다. 담당자인 캐서린 우드는 국내에서 테슬라를 발굴한 전문가로 잘 알려져 있는데요. 실제로 올해 ark의 큰 수익률에는 테슬라가 한몫하기도 했습니다. 

 

Arkk etf 펀드 개요와 목표

 

아크 인베스트는 파괴적 혁신기업에 투자하는 것을 신념으로 두고 있습니다. 여기서 말하는 파괴적 혁신이란 전 세계에 기존과는 다른 새로운 변화를 가져다 줄 제품이나 서비스의 도입을 의미합니다. 단순히 기술적인 발견이 아닌, 활성화 단계를 거쳐 공급할 수 있어야 합니다. 

 

따라서 본 펀드 상품은 주로 새로운 제품과 서비스의 개발, DNA 유전자 관련 혁신, 에너지 혁신, 자동화 산업 혁신, 공유 기술, 차세대 인터넷 기술, 핀테크 기술을 가진 기업들에 투자하게 됩니다. 최첨단 기업 위주의 투자가 이루어 지지만, 신기술의 혜택을 받을 수 있는 디즈니와 같은 기업까지 포함할 만큼 광범위합니다. 

 

투자 비중은 운용 자금의 최소 65%이상을 지분 증권에 할당합니다. 개방형 펀드이며, 포트 관리자가 포트폴리오를 관리하는 적극 관리형(액티브) 펀드이기에 수수료가 0.75% 정도로 다소 높은 편입니다. 관리 중인 자산 규모는 $ 26.76B로 우량 펀드에 속합니다. 

 

Arkk 포트폴리오 구성 분석

 

우선, 산업군별 포트폴리오 비중을 살펴보겠습니다. 기술 분야가 32.02%, 헬스케어 31.77%, 소비자 사이클 18.96%, 산업 8.13%, 재무 8.09%, 통신 서비스 1.04%의 비중으로 구성되어져 있습니다. 혁신에 초점을 맞춘 etf상품인 만큼 최근 급부상하고 있는 첨단 과학과 헬스케어 분야에 포트폴리오가 집중되어 있다는 사실을 확인할 수 있습니다.

 

 

어떤 기업들로 구성되어져 있는지도 살펴보겠습니다. 테슬라 8.97%, 로쿠 클래스 A 6.84%, 스퀘어 클래스 A 5.24%, 텔라독 5.17%, 질로 그룹 3.45%, 스포티파이 3.38%, 바이두 클래스 A 3.29%, 크리스퍼 테라퓨틱스 3.24%, invitae 3.02%, 쇼피 파이 클래스 A 2.72%로 상위 10개 기업들이 포트폴리오의 45%를 차지하고 있습니다. 

 

MSCI ESG 기급 등급 분석

 

ARK Innovation ETF는 10점 만점에 4.18점을 기준으로 BB등급입니다. MSCI ESG 기금 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생하는 장기적 리스크 및 기회에 대한 포트폴리오의 복원력을 측정합니다. ESG 펀드 등급은 최고(AAA)에서 최저(CCC)에 이르기까지 다양합니다. 

 

높은 등급의 펀드는 재무적으로 관련된 환경, 사회 및 거버넌스 문제에 대한 강력한 관리 및/또는 개선된 관리를 보여주는 경향이 있는 기업으로 구성됩니다. 이러한 기업은 ESG 이벤트로 인한 운영 중단에 보다 탄력적으로 대응할 수 있습니다.

 

이 펀드의 피어 랭크는 Thomson Reuters Lipper Global Classification에서 정의한 동일한 피어 그룹 내의 다른 펀드 수보다 높은 MSCI ESG 펀드 품질 점수를 받았습니다. ARK Innovation ETF(arkk)는 MSCI ESG Fund Rating에서 다루는 모든 기금 중 동종업계에서 13번째, 전 세계 19번째 백분위수에 속합니다.

 

arkk 최근 주가 동향 분석

 

 

과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 하지만, arkk의 가치는 상장 이후 지속적으로 우상향해 왔습니다. 위의 데이터는 과거의 성과를 나타내며 현재 수익률은 더 낮거나 더 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금은 투자자가 상환할 때 투자 금액보다 더 높거나 더 낮아질 수 있습니다. 

 

순자산가치(NAV) 수익률은 ETF의 기초자산가치에서 부채를 뺀 금액을 미지급주식수로 나눈 값으로 계산한 값입니다. NAV는 일반적으로 동부 시간으로 오후 4시에 계산되며, 각 영업일에 뉴욕 증권거래소가 거래를 위해 열려 있습니다. 시장 수익률은 뉴욕 증권거래소(NYSE Arca, Inc.)에서 마지막 주식 거래를 이용하여 주식을 사고파는 거래 가격을 기준으로 합니다.

 

최근 arkk는 포트폴리오 중 가장 큰 비중을 차지하는 테슬라의 주가 조정으로 인해 함께 조정받고 있습니다. 적극 관리형 펀드이기에 전문 매니저가 시장 동향에 따라 비중조절을 하여 유연한 대응을 할 수 있습니다. 미국 정부의 경기부양책이 통과될 가능성을 염두할 때 주가는 다시 상승할 것으로 예상됩니다.